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LIT Strategieübersicht
Wir zeigen dir Schritt-für-Schritt, wie du mit wissenschaftlichen Methoden und quantitativen Analysen reproduzierbare Tradingerfolge generierst. Der erste Abschnitt auf dieser Reise und dein Game-Changer lautet: „Professionelles Backtesting“. Schau dir hierzu noch heute unser kostenfreies Algo-Webinar an. Unser Versprechen an dich: Kein Blabla – Bei LIT bekommst du echten Mehrwert.
- Ehrlich, authentisch und seriös
- Nachweislich Profitabel seit mehr als 20 Jahren
- Vollautomatische Systeme und Portfolios
- Weniger Stress und mehr Zeit für dich
LIT Strategie Portfolio
(S&P500, NASDAQ, DOW, DAX – 8 Strategien)
Die Rendite eines guten Portfolios ist nicht entscheidend, sondern das Verhältnis aus Rendite zu potentiellem Risiko (Drawdown). Dies drückt sich in den Kennzahlen CAR/MDD und Sharpe-Ratio aus. Je größer diese Zahlen desto besser. CAR bezeichnet die durchschnittliche Jahresrendite, MDD den maximalen Drawdown der gesamten Historie. Unser Portfolio besteht aktuell aus 7 Strategien, die auf 14 Handelsinstrumente angewandt wird. In der aktuellen Konfiguration liegt die durchschnittliche Jahresrendite bei 14,6% bei nur 10,3% maximalen Drawdown. Zum Vergleich, der S&P500 hatte bei einem Buy&Hold Ansatz einen maximalen Drawdown von knapp 60%. Womit kannst du besser schlafen? Willst du mit unserem Portfolio mehr Rendite oder weniger Risiko, dann kannst du einfach dein Risiko anpassen. Klingt fair oder? Für mehr Insights sieh dir gerne unser Video zum Portfolio an und entdecke die einzelnen Strategien im Detail.
Rendite
+1.527%
Trades
4534
Trefferquote
46,6%
⌀ CRV
1,88
Profit Faktor
1,8
CAR
14,57%
CAR/MDD
1,41
Die Kennzahlen können teilweise von den im Video gezeigten werten Abweichen, da diese Kennzahlen inkl. Handelskosten berechnet wurden.
LIT Strategie Portfolio
(S&P500, NASDAQ, DAX – 7 Strategien)
Die Rendite eines guten Portfolios ist nicht entscheident, sondern das Verhältnis aus Rendite zu potentiellem Risiko (Drawdown). Dies drückt sich in den Kennzahlen CAR/MDD und Sharpe-Ratio aus. Je größer diese Zahlen desto besser. CAR bezeichnet die durchschnittliche Jahresrendite, MDD den maximalen Drawdown der gesamten Historie. Unser Portfolio bestehend aus 7 Strategien schafft 10,09% durchschnittlicher Jahresrendite bei nur 6,09% maximalen Drawdown. Zum Vergleich, der S&P500 hatte bei einem Buy&Hold Ansatz einen maximalen Drawdown von über 50%. Womit kannst du besser schlafen? Willst du mit unserem Portfolio mehr Rendite, dann veroppel einfach dein Risiko – so erhältst du bei einem maximalen Drawdown von 14% eine durchschnittliche Rendite von 20%. Kingt fair oder? Für mehr Insights sieh dir gerne unser Webinar an oder entdecke die einzelnen Strategien weiter unten.
Rendite
+1.527%
Trefferquote
46,6%
CRV
1,88
Profit Faktor
1,8
CAR
14,6%
CAR/MDD
1,51
Sharpe Ratio
1,6
Trades
3670
Unser Echtgeldkonto
Wir handeln unser Algo-Protfolio natürlich auch selbst. Hier kannst du unser Live Depot in Echtzeit einsehen.
Risikohinweis
Der Handel mit Hebelprodukten (z.B. CFD´s und Forex Trades) oder anderen Finanzinstrumenten ist mit einem enormen Risiko verbunden und nicht für jeden geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Totalverlust erleiden oder sogar Verluste erleiden, die Ihre Investitionen übersteigen. Bevor Sie mit Hebelprodukten oder anderen Finanzinstrumenten handeln, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle damit verbunden Risiken verstanden haben. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Risikohinweise auf: https://www.lazyindextrading.com/disclaimer/. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass wir (Lazy Index Trading) keine Anlageberatung anbieten und durchführen und insbesondere auch keinerlei konkrete Empfehlungen zu einem Wertpapier, Finanzprodukt oder -Instrument abgeben. Die Erwähnung bestimmter Wertpapiere oder Anlageprodukte stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kaufen oder Verkaufen oder Halten dar. Sie handeln bzw. traden auf eigenes Risiko. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen.
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