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LIT Strategieübersicht

Wir zeigen dir Schritt-für-Schritt, wie du mit wissenschaftlichen Methoden und quantitativen Analysen reproduzierbare Tradingerfolge generierst. Der erste Abschnitt auf dieser Reise und dein Game-Changer lautet: „Professionelles Backtesting“. Schau dir hierzu noch heute unser kostenfreies Algo-Webinar an. Unser Versprechen an dich: Kein Blabla – Bei LIT bekommst du echten Mehrwert.

Design ohne Titel(63)

LIT Strategie Portfolio

(S&P500, NASDAQ, DOW, DAX – 8 Strategien)

Die Rendite eines guten Portfolios ist nicht entscheident, sondern das Verhältnis aus Rendite zu potentiellem Risiko (Drawdown). Dies drückt sich in den Kennzahlen CAR/MDD und Sharpe-Ratio aus. Je größer diese Zahlen desto besser. CAR bezeichnet die durchschnittliche Jahresrendite, MDD den maximalen Drawdown der gesamten Historie. Unser Portfolio bestehend aktuell 8 Strategien, die auf 12 Handelsinstrumente angewandt wird. In der aktuellen Konfiguration liegt die durchschnittliche Jahresrendite bei 14,57% bei nur 103% maximalen Drawdown. Zum Vergleich, der S&P500 hatte bei einem Buy&Hold Ansatz einen maximalen Drawdown von knapp 60%. Womit kannst du besser schlafen? Willst du mit unserem Portfolio mehr Rendite oder weniger Risiko, dann kannst du einfach dein Risiko anpassen. Kingt fair oder? Für mehr Insights sieh dir gerne unser Video zum Portfolio an und entdecke die einzelnen Strategien im Detail.

Rendite

+1.527%

Trades

4534

Trefferquote

46,6%

⌀ CRV

1,88

Profit Faktor

1,8

CAR

14,57%

CAR/MDD

1,41

Die Kennzahlen können teilweise von den im Video gezeigten werten Abweichen, da diese Kennzahlen inkl. Handelskosten berechnet wurden.

LIT Strategie Portfolio

(S&P500, NASDAQ, DAX – 7 Strategien)

Die Rendite eines guten Portfolios ist nicht entscheident, sondern das Verhältnis aus Rendite zu potentiellem Risiko (Drawdown). Dies drückt sich in den Kennzahlen CAR/MDD und Sharpe-Ratio aus. Je größer diese Zahlen desto besser. CAR bezeichnet die durchschnittliche Jahresrendite, MDD den maximalen Drawdown der gesamten Historie. Unser Portfolio bestehend aus 7 Strategien schafft 10,09% durchschnittlicher Jahresrendite bei nur 6,09% maximalen Drawdown. Zum Vergleich, der S&P500 hatte bei einem Buy&Hold Ansatz einen maximalen Drawdown von über 50%. Womit kannst du besser schlafen? Willst du mit unserem Portfolio  mehr Rendite, dann veroppel einfach dein Risiko – so erhältst du bei einem maximalen Drawdown von 14% eine durchschnittliche Rendite von 20%. Kingt fair oder? Für mehr Insights sieh dir gerne unser Webinar an oder entdecke die einzelnen Strategien weiter unten.